¿Sabías que Kiwi tiene una herramienta que te permite visualizar de forma clara y sencilla el estado de tu tesorería? Con este informe puedes acceder a datos clave sobre la posición tesorera de tu empresa. Lo mejor de todo es que activarlo es rápido, sencillo y, una vez configurado, funciona de manera automática. ¡Tú solo tendrás que preocuparte por tomar decisiones estratégicas!
¿Por qué activar esta funcionalidad?
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Control total sobre la tesorería: Visualiza en un solo informe la previsión de cobros, pagos y saldos bancarios de todas tus empresas.
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Ahorra tiempo: Una vez configurada la acumulación de datos, el sistema trabaja por ti, actualizando la información de forma automática.
- Flexibilidad y personalización: Configura qué información deseas que se acumule según las necesidades de tu negocio.
¿Cómo activarlo?
Activar la funcionalidad de acumulación de datos en Sage es muy sencillo. Solo necesitas seguir estos pasos:
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Ve al menú Contabilidad / Cobros y pagos / Posición Tesorera / Previsiones / Generación.
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Selecciona la(s) empresa(s) para las que deseas acumular los datos y haz clic en “Siguiente”.
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Elige todos los bancos de la(s) empresa(s) y pulsa “Siguiente”.
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Selecciona los canales y delegaciones que desees incluir y dale a “Siguiente”.
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Marca los tipos de previsiones que quieras generar y haz clic en “Siguiente”.
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Activa la opción “Ejecutar en diferido”. Luego, ve a la pestaña de “Programación” y define la periodicidad: por ejemplo, ejecución diaria. Pulsa en “Modificar” para ajustar la hora y finaliza la configuración. Es importante que la configures antes de que Kiwi lance su actualización.
¿Y después?
¡Eso es todo! Una vez configurada, la acumulación de datos se realizará de forma automática según la programación establecida. Esto significa que siempre tendrás información actualizada y lista para analizar en el informe de Kiwi.
¡No esperes más para aprovechar al máximo Kiwi y mejorar la gestión de tu tesorería!
Si tienes alguna duda o necesitas ayuda específica para tu empresa, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte a optimizar tus procesos.
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